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當我們處理企業(yè)的應付應收的業(yè)務時，會對其發(fā)生的業(yè)務按照時間順序進行一一登記，若確認本月的各項處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。執(zhí)行該功能后，該月將不能再進行任何處理，那對此結(jié)賬我們要怎么做?請看下面小編梳理的用友t6應收應付系統(tǒng)在月末結(jié)賬和反結(jié)賬的操作步驟的文章，希望對你們有所幫助!

T6應收應付月末結(jié)賬與反結(jié)賬的處理

一、月末結(jié)賬

如果您已經(jīng)確認本月的各項處理已經(jīng)結(jié)束，您可以選擇執(zhí)行月末結(jié)賬功能。當您執(zhí)行了月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進行任何處理。

應收應付款系統(tǒng)結(jié)賬條件：

1、與供應鏈模塊集成使用時：

應收款管理系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)集成使用，應在銷售管理系統(tǒng)結(jié)賬后，才能對應收款系統(tǒng)進行結(jié)賬處理。

應付款管理系統(tǒng)與采購管理系統(tǒng)集成使用，應在采購管理系統(tǒng)結(jié)賬后，才能對應付款系統(tǒng)進行結(jié)賬處理。

2、單據(jù)審核日期依據(jù)：

當選項中設置審核日期為單據(jù)日期時，本月的單據(jù)在結(jié)賬前應該全部審核。

當選項中設置審核日期為業(yè)務日期時，截止到本月末還有未審核單據(jù)，照樣可以進行月結(jié)處理。

3、如果本月的結(jié)算單還有未審核的，不能結(jié)賬。

4、是否全部制單

當選項中勾選了“月結(jié)前是否全部生成憑證”，則月結(jié)時若檢查當月有未制單的記錄時不能進行月結(jié)處理。

當選項中未勾選時，則無論當月有無未制單的記錄，均可以進行月結(jié)處理。

5、如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議您將本年度進行的所有核銷、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。

6、如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議您本年度外幣余額為0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。

7、如果您這個月的前一個月沒有結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。

8、一次只能選擇一個月進行結(jié)賬。

月末結(jié)賬操作步驟

以應收款管理為例：應收款管理-〉其他處理-〉期末處理-〉月末結(jié)賬

選中需要結(jié)賬的月份(雙擊)，點擊“下一步”

這里會提示業(yè)務處理情況，如果符合月末結(jié)賬條件，則“確定”按鈕正常(若不符合則置灰，不能點擊)，點擊“確定”，提示結(jié)賬成功。

二、反結(jié)賬

此功能可以取消最近月份的結(jié)賬狀態(tài)

以應收款管理為例：點擊應收款管理-〉其他處理-〉期末處理-〉取消月結(jié)

選中最近的結(jié)賬月份，點擊“確定”按鈕，取消月結(jié)成功

通過上文我們知道用友t6應收應付系統(tǒng)在月末結(jié)賬和反結(jié)賬的操作步驟了吧，記住了在實操中就可以按照此內(nèi)容進行操作，不會的朋友要再看看上文，看完有不清楚的可以直接找會計教練的老師會為你一一解答的，也可以領取上文的財務軟件資料進行更多內(nèi)容學習!