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深圳泰寶投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)基金業(yè)務(wù)解析

講師:司馬瑩飛   金融行業(yè)
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基金業(yè)務(wù)解析

  • 前言

  • 業(yè)務(wù)1購(gòu)買天華影視股票

  • 業(yè)務(wù)2購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品

  • 業(yè)務(wù)3證券戶轉(zhuǎn)出資金至托管戶

  • 業(yè)務(wù)4募集戶資金劃轉(zhuǎn)到托管戶

  • 業(yè)務(wù)5支付合同資料打印費(fèi)

  • 業(yè)務(wù)6宣告分配股利

  • 業(yè)務(wù)7支付評(píng)估費(fèi)

  • 業(yè)務(wù)8支付信息披露費(fèi)

  • 業(yè)務(wù)9購(gòu)買天華影視股票

  • 業(yè)務(wù)10購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品

  • 業(yè)務(wù)11購(gòu)買天華影視股票

  • 業(yè)務(wù)12支付律師服務(wù)費(fèi)

  • 業(yè)務(wù)13支付會(huì)議費(fèi)用

  • 業(yè)務(wù)14購(gòu)買潤(rùn)祥鵬股票

  • 業(yè)務(wù)15購(gòu)買潤(rùn)祥鵬股票

  • 業(yè)務(wù)16托管戶轉(zhuǎn)出資金至證券戶

  • 業(yè)務(wù)17購(gòu)買中遠(yuǎn)芯片股票

  • 業(yè)務(wù)18購(gòu)買申源電力股票

  • 業(yè)務(wù)19支付文件印刷制作費(fèi)

  • 業(yè)務(wù)20收到現(xiàn)金股利

  • 業(yè)務(wù)21募集戶資金劃轉(zhuǎn)到托管戶

  • 業(yè)務(wù)22購(gòu)買專題研究報(bào)告

  • 業(yè)務(wù)23贖回理財(cái)產(chǎn)品

  • 業(yè)務(wù)24出售潤(rùn)祥鵬股票

  • 業(yè)務(wù)25出售德洲醫(yī)療股票

  • 業(yè)務(wù)26購(gòu)買華飛科技股票

  • 業(yè)務(wù)27證券戶轉(zhuǎn)出資金至托管戶

  • 業(yè)務(wù)28購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品

  • 業(yè)務(wù)29支付郵寄費(fèi)

  • 業(yè)務(wù)30支付審計(jì)咨詢費(fèi)

  • 業(yè)務(wù)31支付稅務(wù)咨詢費(fèi)

  • 業(yè)務(wù)32支付訴訟保險(xiǎn)費(fèi)

  • 業(yè)務(wù)33支付5月基金管理費(fèi);

  • 業(yè)務(wù)34支付5月基金托管費(fèi)

  • 業(yè)務(wù)35托管戶對(duì)公收費(fèi)

  • 業(yè)務(wù)36托管戶結(jié)算利息收入

  • 業(yè)務(wù)37計(jì)提公允價(jià)值變動(dòng)

  • 業(yè)務(wù)38計(jì)提轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn)應(yīng)交增值稅

  • 業(yè)務(wù)39計(jì)提附加稅

  • 業(yè)務(wù)40結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益、投資收益

  • 業(yè)務(wù)41結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金及附加、費(fèi)用

  • 利潤(rùn)表

  • 資產(chǎn)負(fù)債表

以實(shí)例講解投資基金合伙企業(yè)日常的賬務(wù)處理

課程總章節(jié):1章

課程總時(shí)長(zhǎng):2小時(shí)23分鐘

適合對(duì)象:從事投資基金合伙企業(yè)相關(guān)行業(yè)的財(cái)會(huì)人員以及管理人員,建議零基礎(chǔ)學(xué)員在掌握企業(yè)會(huì)計(jì)相關(guān)財(cái)會(huì)處理之后再來對(duì)比學(xué)習(xí)投資基金合伙企業(yè)賬務(wù)處理。

學(xué)后可掌握技能:掌握日常賬務(wù)處理

重難點(diǎn):掌握投資基金合伙企業(yè)日常業(yè)務(wù)以及期末結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理;重點(diǎn)了解投資基金合伙企業(yè)會(huì)計(jì)科目等內(nèi)容。

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