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出納員的主要工作內(nèi)容就是對現(xiàn)金的管理，到月末進行庫存現(xiàn)金的盤點，因此，相應的盤點也是需要做相應的報表的。出納員怎么做月報表呢？為了方便大家更加高效地處理出納日常工作，小編整理了出納月報表excel模板，請往下看！

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1、出納月報表有哪些

匯總表

現(xiàn)金月報表

現(xiàn)金日記賬通常是根據(jù)審核后的現(xiàn)金收款、付款憑證逐日逐筆按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的順序進行登記的，為了加強對企業(yè)現(xiàn)金的監(jiān)管，現(xiàn) 金日記賬采用訂本式賬簿，如下圖所示：現(xiàn)金日記賬是用來核算和監(jiān)督庫存現(xiàn)金每天的收入、支出和結(jié)存情況的賬簿。由出納人員根據(jù)與現(xiàn)金收付有關(guān)的記賬憑證，如現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行付款(提現(xiàn)業(yè)務(wù))憑證，逐日逐筆進行登記，并隨時結(jié)記余額。

銀行存款月報表

銀行存款日記賬是由出納人員根據(jù)審核無誤的銀行存款收付憑證，序時逐筆登記的賬簿。一般是指銀行存款收付日記賬，如進一步細分，可以分為“銀行存款收入日記賬”和“銀行存款付出日記賬”。

銀行存款日記賬是專門用來記錄銀行存款收支業(yè)務(wù)的一種特種日記賬。銀行存款日記賬必須采用訂本式賬簿，其賬頁格式一般采用“收入”(借方)、“支出”(貸方)和“余額”三欄式。

銀行存款支出數(shù)額應根據(jù)有關(guān)的現(xiàn)金付款憑證登記。每日業(yè)務(wù)終了時，應計算、登記當日的銀行存款收入合計數(shù)、銀行存款支出合計數(shù)，以及賬面結(jié)余額，以便檢查監(jiān)督各項收入和支出款項，避免坐支現(xiàn)金的出現(xiàn)，并便于定期同銀行送來的對賬單核對。

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