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出納的工作職責(zé)有，負(fù)責(zé)發(fā)放公司員工的工資，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行日記賬等。工作范圍有，收取現(xiàn)金，確認(rèn)款項(xiàng)等。會(huì)計(jì)教練小編把，會(huì)計(jì)出納的職責(zé)以及工作范圍是什么的詳細(xì)內(nèi)容給，羅列在了下方的文章中，想要學(xué)習(xí)和了解相關(guān)知識(shí)的會(huì)計(jì)小伙伴，可不要錯(cuò)過(guò)這次難得的機(jī)會(huì)哦。

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出納工作職責(zé)

1、管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng)。

3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證賬實(shí)、賬證相符。

4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。

5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。

7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬，確保賬實(shí)相符。

8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作，保管好保險(xiǎn)箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

工作范圍

1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現(xiàn)金銷售款：

(1)、收取現(xiàn)金，做好當(dāng)面清點(diǎn)手續(xù)，注意是否有假幣。

(2)、逐筆清點(diǎn)。對(duì)照相關(guān)原始單據(jù)，如送貨單，核對(duì)現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與當(dāng)事人核實(shí)。

(3)、確認(rèn)款項(xiàng)、單據(jù)總額清點(diǎn)無(wú)誤。開具收據(jù)，連同原始單據(jù)送交核算員進(jìn)行賬務(wù)處理。

2、辦理各類付款業(yè)務(wù)：

(1)、接到手續(xù)完備的單據(jù)，以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬方式付款。并在已現(xiàn)金付款的單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

(2)、辦理網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認(rèn)款項(xiàng)收訖。

(3)、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫收款憑據(jù)，清點(diǎn)現(xiàn)金或其他形式的收款票據(jù)，及時(shí)辦理相應(yīng)的銀行進(jìn)賬業(yè)務(wù)。

(4)、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款日記賬，同時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，保證賬實(shí)相符，并隨時(shí)接受財(cái)務(wù)經(jīng)理的檢查。

(5)、每周編制資金日?qǐng)?bào)表，報(bào)總經(jīng)理及運(yùn)行總監(jiān)，對(duì)于已支付未劃賬的項(xiàng)目需特別注明。

(6)、做好月末結(jié)賬對(duì)賬工作，每月30日之前，編制出現(xiàn)金及各銀行的明細(xì)表，核對(duì)銀行對(duì)賬，查明差額或未達(dá)賬形成原因，跟蹤解決。

(7)、做好發(fā)票的申購(gòu)、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

(8)、完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

針對(duì)于，會(huì)計(jì)出納的職責(zé)以及工作范圍是什么小編做出了以上的介紹。相信大家都有了自己的看法與理解，想要了解更多會(huì)計(jì)基礎(chǔ)的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，可以點(diǎn)擊下方的鏈接觀看零基礎(chǔ)學(xué)會(huì)計(jì)課程講解。

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