用戶注冊(cè)

每個(gè)月末出納要提交的報(bào)表有四個(gè)，分別是支票領(lǐng)用登記表、資金日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和銀行存款余額調(diào)節(jié)表。會(huì)計(jì)教練幫大家把，每個(gè)月出納要提供什么報(bào)表的詳細(xì)內(nèi)容以及相關(guān)知識(shí)都整理在了下文中，有興趣的會(huì)計(jì)小伙伴快去看看吧。

每個(gè)月末出納要提交的報(bào)表有四個(gè)，分別是支票領(lǐng)用登記表、資金日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬和銀行存款余額調(diào)節(jié)表。會(huì)計(jì)教練幫大家把，每個(gè)月出納要提供什么報(bào)表的詳細(xì)內(nèi)容以及相關(guān)知識(shí)都整理在了下文中，有興趣的會(huì)計(jì)小伙伴快去看看吧。

出納月末會(huì)提交的報(bào)表有

1、支票領(lǐng)用登記表;

2、資金日?qǐng)?bào)表;

3、現(xiàn)金日記賬;

4、銀行存款日記賬和銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

具體的出納工作內(nèi)容

(1)貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。

②辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。

③登記日記賬，保證日清月結(jié)。

④保管庫(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。

⑤保管有關(guān)印章，登記注銷(xiāo)支票。

⑥復(fù)核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結(jié)算。

(2)往來(lái)結(jié)算。

①辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。

②核算其他往來(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。

(3)工資結(jié)算。

①執(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。

②審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。

總的來(lái)說(shuō)，所有跟現(xiàn)金和銀行存款打交道的手續(xù)都是出納在負(fù)責(zé)，以上就是具體的出納工作內(nèi)容了，希望對(duì)大家有幫助。如果還需要更多的財(cái)會(huì)知識(shí)，歡迎持續(xù)關(guān)注會(huì)計(jì)教練，多位老會(huì)計(jì)在線為大家解疑答惑。

出納崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。

2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。

5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。

9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。

來(lái)會(huì)計(jì)教練學(xué)習(xí)出納并不難，因?yàn)槲覀兪职咽纸虒W(xué)，實(shí)例操作體驗(yàn)，突出重點(diǎn)，注重實(shí)用性、可操作性。讓學(xué)員輕輕松松學(xué)習(xí)，高高興興畢業(yè)，你們看完，每個(gè)月出納要提供什么報(bào)表后應(yīng)該都有了自己的認(rèn)知和理解.點(diǎn)擊下方鏈接獲取更多精彩的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)干貨!

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