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電子銀行承兌接收后，出納需要做哪些工作

魚

于2024-11-10  21:04發(fā)布711人瀏覽

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回答

收到電子銀行承兌后，出納需要做以下工作：

  1. 復(fù)印并打印電子承兌匯票 ：
  • 出納需要復(fù)印電子承兌匯票的正反面，并將打印出來的紙質(zhì)承兌匯票交給會計進(jìn)行賬務(wù)處理。這些都屬于應(yīng)收票據(jù)的處理范疇。
  1. 建立銀行承兌匯票登記簿 ：
  • 出納應(yīng)建立一個登記簿，詳細(xì)記錄銀行承兌匯票的信息，包括票號、收款人、出票日期、金額等，以便日后查詢和管理。
  1. 登記備查賬 ：
  • 收到承兌匯票時，出納需要在備查賬簿中登記票據(jù)的收到情況，并記錄票據(jù)的支付情況，以備后續(xù)查詢和核對。
  1. 核實承兌匯票的有效性 ：
  • 出納需要確認(rèn)收到的電子承兌匯票的真實性和有效性，確保該匯票是由可信賴的機構(gòu)或企業(yè)發(fā)行，并且沒有被篡改或偽造。
  1. 記錄電子承兌匯票信息 ：
  • 在財務(wù)記錄中，出納需要詳細(xì)記錄電子承兌匯票的相關(guān)信息，包括票據(jù)號碼、金額、到期日、出票人和收款人等。

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